一件代发场景中，作为分销商，在对应账期之后，可以统计账期内所发货/退货的订单数据，发给供应商进行对账，双方对账单无异议后，分销商打款，供应商做账，完成本期间内单据的交易闭环。针对吉链对接的分销双方来说，现在可以通过吉客云系统完成账单归集和对账确认的操作啦，快来看看如何操作吧。
一.吉链分销商发起采购对账的业务流程如下所示
二.操作步骤
1、【分销商端】 分销商如果需要汇总账单并发送给供应商，需要预先做好以下配置：
1.1、关闭【销售设置】界面的“代销对账结算后生成采购入库单和销售出库单”配置，分销商订单发货后才可生成采购入库单；
1.2、开启【采购流程配置】界面的采购单自动结算功能，配置开启后，采购入库单将自动生成采购结算单
PS：需手工结算时可不开启该配置
1.3、关闭【采购流程配置】界面的采购结算单自动递交功能，关闭后，采购结算单创建后将流转到【采购结算递交】界面；
1.4、如果分销商需要对账单确认做强管控，还可在【采购流程设置】界面“启用采购结算对账”功能，功能启用后，【采购结算递交】界面的采购结算单只有经过供应商确认后才可继续执行后续的结算流程
操作视频：步骤1：分销商端设置.mp4
2、【分销商端】发送账单给供应商
分销商订单发货后生成采购入库单和销售出库单，采购入库单结算生成采购结算单，在【采购结算递交】界面通过“发送账单给供应商”按钮将采购结算账单发送给供应商吉客云。
发送账单成功后，采购结算单的“对账单状态”将从“等发送”变更为“已发送”并更新“对账单版本”号数据。
操作视频：步骤2：分销商发送账单.mp4
3、【供应商端】 供应商如果需要使用该功能，需要预先做好以下配置：
3.1、调整【销售转待结算策略】和【结算单创建策略】，确保参与对账的销售单在发货后结算状态变更为“待结算”且不自动生成销售结算单。
3.2、如果供应商端发货时有添加一些赠品，则供应商需要在【销售结算设置】界面设置这些赠品是否需要参与对账或参与结算
- 如果供应商端未添加赠品，则该配置可不开启；
- 如果供应商端添加赠品，但是赠品未同步回传给分销商，则建议供应商端配置赠品不参与对账只参与结算；
- 如果供应商端添加赠品且赠品同步回传给了分销商，则建议供应商端配置赠品参与对账也参与结算；
操作视频：步骤3：供应商端设置.mp4
4、【供应商端】 供应商在【按客户账单结算】界面下载分销商推送的账单
操作视频：步骤4：供应商下载账单.mp4
5、【供应商端】执行对账
账单下载成功之后，供应商可以对账单“执行对账”，执行对账时会依据账单的数据去匹配销售订单，对账完成后，账单状态变更为“对账完成”
对账逻辑：销售单和账单中的销售单号/网店订单号/物流单号中的任一单号匹配，再按吉链货品关系匹配销售单货品和账单货品
同时在“账单货品明细”子表体现账单具体对账结果，货品级对账结果包括：
- 对账成功：双方单据、货品、数量、金额全部一致即为对账成功；
- 单据不存在：根据账单未找到供应商方对应的销售单；
- 货品不存在：找到了供应商方的销售单，但是从销售单中未找到货品；
- 数量不匹配：从供应商方销售单中找到了对应的货品，但是双方货品的数量不一致；
- 金额不匹配：从供应商方销售单中找到了对应的货品且数量一致，但是双方货品的金额不一致；
操作视频：步骤5：供应商执行对账.mp4
6、【供应商端】对账差异调整
对账完成后，如果存在对账差异，则供应商可以通过下方的“按账单更新结算价”、“修改本次结算数量”、新增“结算补差单”功能进行对账差异调整。
- 按账单更新结算价：按账单金额更新供应商端销售单货品的结算金额
- 修改本次结算数量：修改供应商端销售单中当前货品的本次结算数量，确保和账单数量一致
- 生成结算补差：如果账单对账完成后存在“对账差异金额”，可以通过在“结算补差单”子表新增结算补差单来调平金额
- 生成的结算补差单，在账单对账完成转结算生成销售结算单时，将同步带入到销售结算单中。
操作视频：步骤6：供应商调整对账差异.mp4
7、【供应商端】 采购结算单递交
对账差异全部处理完成后，点击“对账完成转结算”按钮即可将参与账单对账的销售单按对账单中的结算金额合并生成一张销售结算单，该销售结算单可执行后续销售结算操作。
注意：只有“对账完成”状态的账单中不包含“单据不存在/货品不存在”的货品行时才可执行转结算操作，否则将转结算失败。
操作视频：步骤7：对账完成转结算.mp4
8、【分销商端】供应商对账完成后、采购结算单递交
供应商将账单转销售结算单之后，分销商端采购结算单的“对账单状态”将从“供应商已接收”变更为“供应商已确认” ，此时可将采购结算单递交至【采购结算审核】界面执行审核；
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