一件代发场景中，作为货品供应商，在对应账期之后，需要统计账期内分销商所发货/退货的订单结算数据，发给分销商进行对账，双方对账单无异议后，分销商打款，供应商做账，完成本期间内单据的交易闭环。针对吉链对接的分销双方来说，现在可以通过吉客云系统完成账单归集和对账确认的操作啦，快来看看如何操作吧。

一.吉链供应商发起销售对账的业务流程如下所示

二.操作步骤

1、【供应商端】-【结算单转入递交策略】

供应商如果需要汇总账单并发送给分销商，需要预先设置好【结算单转入递交策略】，销售结算单创建后会流转到【销售结算递交】界面，便于供应商定期汇总结算账单并发送给分销商；

2、【供应商端】-【结算单结算设置】

如果供应商需要对账单确认做强管控，还可在【销售结算设置】界面“启用销售结算对账”功能，功能启用后，供应商的结算单只有经过分销商确认后才可执行后续的结算流程 

3、【供应商端】-【销售结算递交】

供应商吉客云中，订单发货之后生成销售结算单并自动流转到【销售结算递交】界面，可点击“发送账单给客户”按钮将结算账单发送给分销商吉客云，

发送账单成功后，结算单的“对账单状态”将从“等发送”变更为“已发送”并更新“对账单版本”号数据。

4、【分销商端】-【销售设置】

分销商如果需要使用该功能，需要关闭【销售设置】界面的“代销对账结算后生成采购入库单和销售出库单”配置，销售单发货后就可以生成出入库单，便于完成后续的对账结算；

5、【分销商端】-【采购流程配置】

还要关闭【采购流程配置】界面的“自动结算”功能，避免代销生成的出入库单自动结算； 

6、【分销商端】-【按供应商账单结算】-下载账单

分销商在【按供应商账单结算】界面下载供应商推送的账单

7、【分销商端】-【按供应商账单结算】-执行对账

账单下载成功之后，分销商可以对账单“执行对账”，执行对账时会依据账单的数据去匹配采购入库单和采购退货出库单，对账完成后，账单状态变更为“已对账”

          对账逻辑：出入库单和账单中的销售单号/网店订单号/物流单号中的任一单号匹配，再按吉链货品关系匹配出入库单货品和账单货品。

在“账单货品明细”子表体现账单对账结果，共有五种可能：

• 对账成功：双方单据、货品、数量、金额全部一致即为对账成功；
• 单据不存在：根据账单未找到分销商方对应的出入库单；
• 货品不存在：匹配到分销商方的出入库单，未从出入库单中匹配到货品；
• 数量不匹配：匹配到分销商方的出入库单和货品，双方货品的数量不一致；
• 金额不匹配：匹配到分销商方的出入库单和货品且数量一致，双方货品的金额不一致； 

8、【分销商端】-【按供应商账单结算】-账单货品明细

对账完成后，如果存在对账差异，分销商可以通过“按供应商报价更新结算价”、“按账单更新结算价”、“修改本次结算数量”、“生成结算补差”功能进行对账差异调整。

9、【分销商端】-【按供应商账单结算】 -对账完成转结算

对账差异全部处理完成后，点击“对账完成转结算”按钮即可将参与账单对账的出入库单按对账单中的结算金额生成采购结算单，该采购结算单可正常执行后续的结算操作。

 注意：只有“已对账”状态的账单中不包含“单据不存在/货品不存在”的货品行时才可执行转结算操作，否则将转结算失败。

10、【供应商端】-【销售结算递交】-递交

分销商将账单转采购结算单之后，供应商端销售结算单的“对账单状态”将从“客户已接收”变更为“客户已确认” ，此时可将销售结算单递交至【销售结算审核】界面执行后续的结算操作；